Técnico/a Tesorería (Telde)

Tu misión es gestionar la Tesorería de las Empresas NT

Si te unes a nuestra tripulación, tus funciones serán:

• Posición tesorería empresas: análisis y planificación de las necesidades de liquidez empresas NT.
• Conciliación bancaria contable en SAP.
• Seguimiento extractos bancarios: parametrización de reglas para contabilización automática.
• Tramitación y seguimiento pagos a terceros (proveedores, empleados, seguros sociales, etc)
• Gestionar contratos leasing, préstamos, coberturas, compra divisas, etc.
• Alta y seguimiento operaciones financieras (TRM): Factoring, avales, leasing, préstamos, IRS, inversiones financieras, etc.
• Tarjetas corporativas y cajas: gestión y control de gastos empresas NT
• Gestión de reclamaciones de pasajeros y cargos definitivos por los distintos canales de ventas.
• Tramitar correo electrónico (justificantes, consultas compañeros, solicitudes de pago, etc)
• Auditoria

Requisitos mínimos

• Formación: Grado en ADE, Económicas, Ciclo Formativo de Administración y Finanzas o similar.
• Informática: Nivel alto de excel. Se valora conocimiento en SAP.
• Experiencia: Al menos 2 años en puestos similares.
• Idiomas: Inglés Medio.

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