Oferta de empleo
Resumen del puesto:
Este puesto es responsable de las actividades diarias de Operaciones de Tesorería, que incluyen, entre otras, la gestión de liquidez, inversiones a corto plazo, aprobación de pagos de Tesorería, operaciones al contado con divisas y previsión de liquidez a corto plazo. Otras responsabilidades incluyen la coordinación con Contabilidad Corporativa para garantizar que las transacciones iniciadas por Tesorería se registren correctamente en el libro mayor, la gestión de sistemas bancarios, el mantenimiento de cuentas bancarias y la gestión del Sistema de Gestión de Tesorería (FIS Integrity).
Este puesto interactúa ampliamente con nuestros socios bancarios externos e internamente con diversos departamentos de la empresa. Los departamentos internos consideran a Tesorería como el experto en todas las cuestiones relacionadas con la banca. El/La Responsable de Operaciones de Tesorería también deberá recibir capacitación cruzada con otras áreas de Tesorería para poder brindar apoyo en todas las competencias de Tesorería y supervisará a un/a analista sénior de Tesorería.
Funciones y responsabilidades principales:
Gestión del ciclo de vida de las cuentas bancarias (apertura/cierre/modificación/acceso de usuarios)
Mantenimiento de la verificación de identidad (KYC) en todos los bancos
Soporte para la ejecución de pagos (Oracle, FIS, débitos directos)
Soporte e integración de sistemas de tesorería (Oracle, FIS, BAI2, FXALL, administración de usuarios)
Mantenimiento del listado maestro de cuentas bancarias, incorporación de nuevas cuentas y evidencia de auditoría
Gestión y previsión de liquidez
Gestión de proyectos para la implementación de nuevos sistemas y paneles de control de tesorería
Apoyo a las iniciativas de tesorería para minimizar los cargos bancarios dentro de las limitaciones de nuestra estructura
Implementación de iniciativas de ahorro de costes
Realizar otras tareas según sea necesario
Esta descripción del puesto no implica que estas sean las únicas funciones que deba desempeñar el empleado que ocupe este puesto. Los empleados deberán realizar cualquier otra tarea relacionada con el puesto que les asigne su supervisor o la gerencia.
Requisitos, conocimientos y habilidades:
Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía, Administración de Empresas o campo relacionado.
Se requieren de 3 a 5 años de experiencia laboral.
Fuertes capacidades analíticas.
Dominio avanzado de Microsoft Excel, PowerPoint y SQL/Python.
Se valora el conocimiento de Databricks y el dominio de Power BI.
Capacidad para interactuar eficazmente con herramientas de IA.
Conocimiento práctico de sistemas de gestión de tesorería: FIS Integrity, Oracle Treasury Workflow.
Produce trabajo de alta calidad y sin errores, incluso con plazos ajustados.
Persona altamente organizada y meticulosa.
Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita. Capacidad para interactuar eficazmente con interlocutores internos y externos.
Se valorará un buen conocimiento de contabilidad.
Interés y conocimiento de los mercados financieros y crediticios.
Anticipación proactiva de problemas.
Apoyo proactivo a los proyectos de tesorería para su finalización.
Capacidad para revisar minuciosamente contratos y otros documentos legales, y colaborar estrechamente con el departamento legal para negociar términos aceptables.
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